AI基金太平价值增长股票A（010896）披露2025年年报，2025年基金利润85.65万元，加权平均基金份额本期利润0.0616元。报告期内，基金净值增长率为8.16澄迈家具封边胶，截至2025年末，基金规模为655.62万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月9日，单位净值为0.836元。基金经理是赵，目前管理的4只基金近年均为正收益。其中，截至4月9日，太平MSCI香港价值增强A近年复权单位净值增长率，达24.9；太平丰润年定开债券发起式低，为3.25。

　　基金管理人在年报中表示，展望2026年，宏观层面与2025年下半年相比应当不会有太大变化，核心物价、经济增速、流动水平等关键指标有望保持稳定；行业层面，根据市场预期，2025年四季度业绩较好的行业仍集中在海外需求敞口大和AI硬件相关度的行业中，这预期已经在股价层面有较为充分的反应。2026 年上半年相关行业进步预期的概率在下降；进步下沉到公司层面，经过2025年较为致的结构上涨调整之后，不同公司的估值差异进步拉大，特别是与内需相关的蓝筹公司，估值已经具吸引力，上半年这部分公司能否实现业绩见底回升，进而带动估值和股价见底，或将成为目前市场上大的预期差。组也将按照这思路，继续从左侧布局的角度出发，积寻找估值底部、基本面扎实、管理层优秀、业绩具备增长潜力的价值股进行配置。

　　本基金将继续遵循基本原则：1）将风险控制置于收益追求之上；2）劣质的不碰，估的不买；3）自下而上择优选股。以企业价值为评估标准，重视风险收益比，PVC管道管件粘结胶均衡配置，期望于以较小的风险承受为代价，来追求越市场平均水平的收益。

　　截至4月9日，太平价值增长股票A近三个月复权单位净值增长率为-7.01，位于同类可比基金105/121；近半年复权单位净值增长率为-4.89，位于同类可比基金96/121；近年复权单位净值增长率为5.63，位于同类可比基金114/120；近三年复权单位净值增长率为-13.06，位于同类可比基金81/90。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图澄迈家具封边胶，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2019，位于同类可比基金69/86。

　　截至4月9日，基金近三年大回撤为30.26，同类可比基金排名33/86。单季度大回撤出现在2022年季度，为20.4。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.65，同类平均为88.34。2024年末基金达到93.94的仓位，2021年上半年末低，为72.74。

　　截至2025年末，基金规模为655.62万元。

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　　截至2025年12月31日，基金持有人共计107户，计持有747.07万份。个人投资者占比100.00。

　　截至2025年12月31日，基金近年换手率约468.67，持续2年低于同类均值。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、太阳纸业、TCL科技、牧原股份、金龙汽车、国航、中金黄金、百龙创园、华新建材、太保。

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