历史崩盘后，交易所紧急出手！

　　在黄金、白银等贵金属价格遭遇史诗暴跌后，芝加哥商品交易所集团（CME Group）紧急上调贵金属期货保证金，黄金保证金率从6升至8，白银从11升至15，新规下周收盘后生。

　　现货黄金周五创下近40年大单日跌幅，日内跌幅12；现货白银是刷新历史大日内跌幅纪录，日内度暴跌36。有分析指出，交易所历来会在约暴跌、暴涨或端波动时上调保证金，但此次动作发生在急跌之后，强化了其风险火墙属。

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　　在黄金和白银价格遭遇数十年来大单日跌幅之后，交易所紧急出手。当地时间1月30日，CME宣布，将上调COMEX黄金、白银及其他贵金属期货约的保证金要求。

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　　CME在声明中表示，此次调整基于对市场波动的“正常审查”，旨在确保足够的抵押品覆盖率，并将于下周（2月2日）收盘后正式生。

　　根据CME披露的新安排：

　　在黄金期货面，非风险账户的保证金比例从当前约价值的6上调至8；风险账户的保证金比例从当前约价值的6.6上调至8.8；

　　在白银期货面，非风险账户的保证金比例从当前约价值的11上调至15；风险账户的保证金比例从当前约价值的12.1上调至16.5。

　　此外喀什泡沫板橡塑板专用胶，铂金和钯金期货的保证金要求也同步提。

　　这意味着，参与贵金属期货交易的投资者，需要投入多现金或等价资产，才能维持相同规模的头寸。

　　CME表示，此次调整是在对市场波动进行例行评估后作出的决定。

　　在过去段时间内，贵金属市场经历了罕见的剧烈震荡。数据显示，截至周五收盘，现货黄金暴跌9.25，报4880.034美元/盎司，盘中度暴跌12.92，低触及4682美元/盎司；现货白银价格盘中度暴跌35.89，终收跌26.42，报85.259美元/盎司；COMEX白银期货暴跌25.5，报85.25美元/盎司，1月份累涨20.10。

　　工业金属也未能幸，LME铜周五盘中度跌破1.285万美元，日内大跌幅接近5.7，终收跌4.02，报13070.5美元/吨；LME锡收跌约5.7，LME铝、LME镍均跌2。

　　有分析指出，pvc管道管件胶交易所历来会在约暴涨、暴跌或端波动时上调保证金，但此次动作发生在急跌之后，强化了其风险火墙属。从市场结构看，提保证金并不会直接决定价格向，但会刻影响参与者结构和流动形态。

　　本周早些时候，CME已因价格上涨，上调白银、铂金和钯金期货保证金。

　　国内市场面喀什泡沫板橡塑板专用胶，上海期货交易所此前也已提贵金属约的涨跌停幅度和保证金比例。

　　为何遭遇史诗暴跌？

　　从消息层面来看，下任美联储主席人选的消息落地，是这轮暴跌的“火索”。

　　美国总统特朗普30日通过社交媒体宣布，提名美国联邦储备委员会前理事凯文·沃什为下任美联储主席。这项提名还需要获得国会参议院批准。

　　分析人士认为，偏“鹰派”的沃什获得提名对黄金、白银“伤力”强，因为其被视为能“重新锚定美联储公信力”的人选。

　　J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management外汇策略师Claudio Wewel指出，由于新任主席人选偏向“鹰派”货币政策，这显然破了市场此前预期，致美元指数大幅走强，以美元计价的金银同步走弱，形成 “美元强、金银弱” 的典型跷跷板应。

　　Evercore ISI董事长Krishna Guha称，市场正在按“鹰派沃什”进行交易。

　　另外，市场过于拥挤也是贵金属价格暴跌的原因之。

　　美银1月基金经理调查显示，做多黄金是全球市场拥挤的交易。需求如此强劲，以至于黄金价格度较长期趋势线出44，这溢价水平自1980年以来次出现。

　　而据Renaissance Macro Research援引Consensus数据，基于券商策略师和时事通讯作者每周调查的白银情绪指数飙升至1998年以来水平。

　　在持仓度致、杠杆在表面之下悄然累积的市场中，足以触发单日剧烈下跌。值得警惕的是，同样的单向押注在各市场显现。

　　Miller Tabak股票策略师Matt Maley表示，行情简直太狂了，“很大部分可能是‘被迫抛售’。近期白银是日内交易者和短线交易者热门的资产之，市场中积累了不少杠杆。周五暴跌后，追加保证金通知接连出现。”

　　英国财富管理公司Mattioli Woods的投资经理Katy Stoves表示，近期的市场波动很可能反映的是“次针对集中度风险的全市场重新评估”。

　　另有交易员指出，在白银价格此前创下历史新后，许多投机白银头寸已获利颇丰，而目前的下跌主要是由于这些利润的实现。

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